万家债券
(
161902
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0527
- 日排名:( 23 )
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- 基金经理： 张旭伟 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.21% 回报率：周( -0.19% ) 月( 1.72% ) 季( 4.25% ) 年( 6.64% )
- 累计净值：1.4920 排名：周( 58 )，月( 32 )，季度( 29 )，一年( 9 )，今年( 15 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥2457035.49 | ￥2457035.49 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥163500878.00 | ￥163500878.00 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥132632506.47 | ￥132632506.47 |
| 2006年报 | ￥94001529.64 | ￥34600070.90 | -- | ￥6321336.15 | ￥134922936.69 |
| 2006中报 | ￥68938454.22 | ￥20282639.04 | -- | ￥4270153.95 | ￥93491247.21 |
| 2005年报 | ￥59714535.44 | ￥63359565.75 | -- | ￥13289802.94 | ￥136363904.13 |
| 2005中报 | ￥38424481.38 | ￥34457961.47 | -- | ￥9483533.29 | ￥82365976.14 |
| 2004年报 | ￥3558925.16 | ￥17573116.63 | -- | ￥4023256.83 | ￥25155298.62 |
