万家债券
(
161902
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-07 净值
- 1.0614
- 日排名:( 252 )
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- 基金经理： 张旭伟 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.16% 回报率：周( 0.61% ) 月( 2.12% ) 季( 5.22% ) 年( 5.55% )
- 累计净值：1.5013 排名：周( 59 )，月( 35 )，季度( 27 )，一年( 13 )，今年( 15 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥3558925.16 |
| 股票差价收入 | ￥1871868.62 |
| 债券差价收入 | ￥1687056.54 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥17573116.63 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥15214790.59 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥1530406.54 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥2358326.04 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥2492850.29 |
| 基金收入 | ￥25155298.62 |
| 基金管理人报酬 | ￥6772756.54 |
| 基金托管费 | ￥1128792.77 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥280749.63 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥213387.55 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥100000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥90870.35 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-1740695.62 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥15915198.55 |
