万家债券
(
161902
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0527
- 日排名:( 23 )
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- 基金经理： 张旭伟 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.21% 回报率：周( -0.19% ) 月( 1.72% ) 季( 4.25% ) 年( 6.64% )
- 累计净值：1.4920 排名：周( 58 )，月( 32 )，季度( 29 )，一年( 9 )，今年( 15 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥18728062.04 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥710000.00 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
