万家债券
(161902)
申购:开放
赎回:开放
全称:万家增强收益债券型证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-08-22 净值
- 1.0120
- 日排名:( 16 )
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- 基金经理： 张旭伟 路志刚 管理人:万家基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： 0.03% 回报率：周( 0.24% ) 月( 0.26% ) 季( 0.82% ) 年( 5.45% )
- 累计净值： 1.4486 排名：周( 22 )，月( 44 )，季度( 21 )，一年( 9 )，今年( 17 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
万家债券资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 8.933134098E7 | 11.48 |
| 2 | 债券 | 6.57041054E8 | 84.46 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.298915204E7 | 2.96 |
| 4 | 其他投资 | 8540430.13 | 1.1 |
