万家债券
(
161902
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-30 净值
- 1.0557
- 日排名:( 277 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 张旭伟 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.28% 回报率：周( 0.12% ) 月( 2.01% ) 季( 4.56% ) 年( 6.57% )
- 累计净值：1.4953 排名：周( 55 )，月( 30 )，季度( 27 )，一年( 9 )，今年( 13 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第八十七期中央银行票据 | 961.6 | 13.81 |
