万家债券
(
161902
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0550
- 日排名:( 67 )
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- 基金经理： 张旭伟 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.07% 回报率：周( 0.09% ) 月( 1.94% ) 季( 4.52% ) 年( 6.25% )
- 累计净值：1.4945 排名：周( 65 )，月( 32 )，季度( 28 )，一年( 11 )，今年( 15 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家债券债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3999.8 | 57.43 |
| 2 | 金融债券 | 1510.75 | 21.7 |
| 3 | 国家债券 | 1344.6562390000001 | 19.31 |
| 4 | 企业债券 | 731.04 | 10.5 |
| 5 | 可转换债券 | 219.245052 | 3.15 |
