万家公用
(
161903
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-10 净值
- 0.5209
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 鞠英利 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -2.36% 回报率：周( -7.97% ) 月( -2.10% ) 季( -24.90% ) 年( -49.58% )
- 累计净值：1.6541 排名：周( 159 )，月( 94 )，季度( 163 )，一年( 105 )，今年( 153 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家公用持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 583.6722969 | 93.84 |
| 2 | 600026 | 中海发展 | 566.9947054 | 91.16 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 474.3394257 | 76.27 |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 400.0049707 | 64.31 |
| 5 | 600011 | 华能国际 | 385.413949 | 61.97 |
| 6 | 600717 | 天津港 | 320.615491 | 51.55 |
| 7 | 600269 | 赣粤高速 | 297.5936217 | 47.85 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 292.6435182 | 47.05 |
| 9 | 600236 | 桂冠电力 | 291.47776039999997 | 46.86 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | 270.7219397 | 43.53 |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 266.4512252 | 42.84 |
| 12 | 600428 | 中远航运 | 260.2919791 | 41.85 |
| 13 | 600121 | 郑州煤电 | 255.5307641 | 41.08 |
| 14 | 000690 | 宝新能源 | 252.06376809999998 | 40.53 |
| 15 | 000900 | 现代投资 | 218.4153561 | 35.12 |
| 16 | 601398 | 工商银行 | 216.69324899999998 | 34.84 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 197.64817 | 31.78 |
| 18 | 600267 | 海正药业 | 192.59108609999998 | 30.97 |
| 19 | 600649 | 城投控股 | 191.354015 | 30.77 |
| 20 | 000022 | 深赤湾Ａ | 188.5044109 | 30.31 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 572.2719642000001 | 92.01 |
| 2 | 600026 | 中海发展 | 430.99926350000004 | 69.3 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 425.4698476 | 68.41 |
| 4 | 600269 | 赣粤高速 | 402.6984034 | 64.75 |
| 5 | 600236 | 桂冠电力 | 371.2289999 | 59.69 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 340.16486840000005 | 54.69 |
| 7 | 600011 | 华能国际 | 331.9347532 | 53.37 |
| 8 | 600717 | 天津港 | 302.4028955 | 48.62 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 297.2414296 | 47.79 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | 288.9831837 | 46.46 |
| 11 | 600020 | 中原高速 | 286.7623128 | 46.11 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 276.4655947 | 44.45 |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 241.1233153 | 38.77 |
| 14 | 000022 | 深赤湾Ａ | 231.43419079999998 | 37.21 |
| 15 | 600428 | 中远航运 | 198.98788679999998 | 31.99 |
| 16 | 000828 | 东莞控股 | 183.9276041 | 29.57 |
| 17 | 000839 | 中信国安 | 166.2751857 | 26.73 |
| 18 | 600896 | 中海海盛 | 160.7506483 | 25.85 |
| 19 | 600270 | 外运发展 | 159.3742382 | 25.62 |
| 20 | 600012 | 皖通高速 | 156.0021726 | 25.08 |
