万家公用
(
161903
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-14 净值
- 0.5227
- 日排名:( 166 )
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- 基金经理： 鞠英利 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 2.45% 回报率：周( 10.62% ) 月( 1.91% ) 季( -13.33% ) 年( -45.91% )
- 累计净值：1.6573 排名：周( 113 )，月( 95 )，季度( 136 )，一年( 108 )，今年( 152 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家公用持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 上海机场 | 600009 | 7.94141 | 138.180534 | 4.27 |
| 2 | 上海机场 | 600009 | 7.94141 | 138.180534 | 4.27 |
| 3 | 白云机场 | 600004 | 10.69992 | 133.0000056 | 4.11 |
| 4 | 白云机场 | 600004 | 10.69992 | 133.0000056 | 4.11 |
| 5 | 中国石化 | 600028 | 11.79926 | 126.0160968 | 3.89 |
| 6 | 中国石化 | 600028 | 11.79926 | 126.0160968 | 3.89 |
| 7 | 大秦铁路 | 601006 | 8.7999 | 113.51871 | 3.51 |
| 8 | 大秦铁路 | 601006 | 8.7999 | 113.51871 | 3.51 |
| 9 | 兰花科创 | 600123 | 5.87924 | 106.17907439999999 | 3.28 |
| 10 | 兰花科创 | 600123 | 5.87924 | 106.17907439999999 | 3.28 |
