万家公用
(
161903
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-18 净值
- 0.5178
- 日排名:( 176 )
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- 基金经理： 鞠英利 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -3.81% 回报率：周( 5.78% ) 月( 4.80% ) 季( -10.37% ) 年( -45.10% )
- 累计净值：1.6486 排名：周( 5 )，月( 9 )，季度( 118 )，一年( 98 )，今年( 141 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家公用费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥3129993.34 | ￥481537.32 | -- | -- | ￥4470195.47 |
| 2007年报 | ￥3008783.68 | ￥462889.84 | -- | -- | ￥6688847.73 |
| 2007中报 | ￥1311966.91 | ￥201841.07 | -- | -- | ￥90115.10 |
| 2006年报 | ￥725570.84 | ￥111626.25 | -- | -- | ￥522413.73 |
| 2006中报 | ￥366133.90 | ￥56328.29 | -- | -- | ￥258182.13 |
| 2005年报 | ￥792956.58 | ￥121993.34 | -- | -- | ￥192578.97 |
