万家公用
(
161903
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08
净值
-
0.5386
- 日排名:(
137
)
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- 基金经理：
鞠英利
管理人：万家基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率：
-1.45%
回报率：周(
-4.84%
) 月(
2.40%
) 季(
-22.21%
) 年(
-47.98%
)
-
累计净值：1.6855
排名：周(
150
)，月(
35
)，季度(
188
)，一年(
112
)，今年(
156
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
|
| 申购费
费率（
日常申购费
收费） |
| 单笔金额 |
费率 |
|
0万<=X<50.0万
|
1.50% |
|
50.0万<=X<500.0万
|
0.80% |
|
500.0万<=X
|
0.20% |
|
|
| 赎回费
费率（
日常赎回费
收费） |
| 单笔金额 |
费率 |
|
0天<=X<365天
|
0.50% |
|
365天<=X<730天
|
0.25% |
|
730天<=X
|
0.00% |
|
| |
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| 管理,托管费率 |
| 名称 |
费率 |
| 基金管理费 |
1.30% |
| 基金托管费 |
0.20% |
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