万家公用
(
161903
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-28 净值
- 0.4813
- 日排名:( 134 )
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- 基金经理： 鞠英利 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 1.50% 回报率：周( -3.91% ) 月( -14.96% ) 季( -30.40% ) 年( -52.53% )
- 累计净值：1.5839 排名：周( 152 )，月( 183 )，季度( 176 )，一年( 115 )，今年( 152 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家公用交易席位
| 席位交易(绝对值) | |||||
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2007年报 | 6416.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 |
