万家公用
(
161903
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.4746
- 日排名:( 210 )
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- 基金经理： 鞠英利 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -1.39% 回报率：周( -3.65% ) 月( -16.15% ) 季( -30.74% ) 年( -54.05% )
- 累计净值：1.5720 排名：周( 141 )，月( 181 )，季度( 177 )，一年( 122 )，今年( 156 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家公用收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-220648059.41 | ￥-220648059.41 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥154104204.75 | ￥154104204.75 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥89613084.41 | ￥89613084.41 |
| 2006年报 | ￥22488782.09 | ￥752246.25 | -- | ￥555907.43 | ￥23796935.77 |
| 2006中报 | ￥8446240.27 | ￥604196.25 | -- | ￥260452.91 | ￥9310889.43 |
| 2005年报 | ￥-1546950.85 | ￥416061.02 | -- | ￥820876.02 | ￥-310013.81 |
