万家公用
(
161903
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.4746
- 日排名:( 210 )
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- 基金经理： 鞠英利 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -1.39% 回报率：周( -3.65% ) 月( -16.15% ) 季( -30.74% ) 年( -54.05% )
- 累计净值：1.5720 排名：周( 141 )，月( 181 )，季度( 177 )，一年( 122 )，今年( 156 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家公用收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-1546950.85 |
| 股票差价收入 | ￥-2923974.99 |
| 债券差价收入 | ￥1377024.14 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥416061.02 |
| 股息收入 | ￥22050.00 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥260585.02 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥317944.91 |
| 存款利息收入 | ￥502931.11 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥133426.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥-310013.81 |
| 基金管理人报酬 | ￥792956.58 |
| 基金托管费 | ￥121993.34 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥192578.97 |
| 上市年费 | ￥55000.00 |
| 会计师费 | ￥60000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥68023.18 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥240109.77 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-5639170.65 |
