|
|
| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥67643276.42 |
| 清算备付金 |
￥3694461.27 |
| 交易保证金 |
￥351282.05 |
| 应收证券清算款 |
￥213907.01 |
| 应收股利 |
￥175392.00 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥23237.18 |
| 应收申购款 |
￥56336.94 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥135157111.44 |
| 股票投资－成本 |
￥129412863.73 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥0.00 |
| 债券投资－成本 |
￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥207315004.31 |
| 应付证券清算款 |
￥0.00 |
| 应付赎回款 |
￥2832832.30 |
| 应付赎回费 |
￥10673.80 |
| 应付基金管理费 |
￥228634.36 |
| 应付基金托管费 |
￥35174.51 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥1114995.52 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥250000.00 |
| 卖出回购证券款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥78797.10 |
| 其他应付款项 |
￥250000.00 |
| 负债合计 |
￥4551107.59 |
| 基金单位总额 |
￥146885355.78 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥46537621.90 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥202763896.72 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥207315004.31 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥1.3804 |
|
