万家公用
(
161903
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-18 净值
- 0.5178
- 日排名:( 176 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 鞠英利 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -3.81% 回报率：周( 5.78% ) 月( 4.80% ) 季( -10.37% ) 年( -45.10% )
- 累计净值：1.6486 排名：周( 5 )，月( 9 )，季度( 118 )，一年( 98 )，今年( 141 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家公用债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 2.3121 | 0.05 |
