万家公用
(
161903
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
万家公用事业行业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-21 净值
- 0.5328
- 日排名:( 160 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 鞠英利 管理人：万家基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.13% 回报率：周( 1.93% ) 月( 6.37% ) 季( -10.62% ) 年( -44.74% )
- 累计净值：1.6752 排名：周( 14 )，月( 14 )，季度( 120 )，一年( 109 )，今年( 141 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
万家公用债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 2.3121 | 0.05 |
