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长城久富 (162006) 申购:开放 赎回:开放    全称:长城久富核心成长股票型证券投资基金 类型一: 契约型开放式 类型二: LOF
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  • 2008-08-04 净值
  • 1.2822
  • 日排名:( 90 )
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  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 李硕   徐九龙   管理人:长城基金管理有限公司 托管人:交通银行
  • 日增长率: -0.69% 回报率:周( -2.74% ) 月( 2.69% ) 季( -12.78% ) 年( -16.91% )
  • 累计净值: 3.1630 排名:周( 104 ),月( 35 ),季度( 68 ),一年( 55 ),今年( 68 )
长城久富分红拆分
 基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 公告日 每10份收益单位派息(元)
2007 2007-03-01 2007-03-02 2007-02-26 6.00

 基金拆分
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2007-03-12 2.2808 0.9991 2.2808
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