- 2008-08-04 净值
- 1.2822
- 日排名:( 90 )
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- 基金经理: 李硕 徐九龙 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -0.69% 回报率:周( -2.74% ) 月( 2.69% ) 季( -12.78% ) 年( -16.91% )
- 累计净值: 3.1630 排名:周( 104 ),月( 35 ),季度( 68 ),一年( 55 ),今年( 68 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-03-01 | 2007-03-02 | 2007-02-26 | 6.00 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-03-12 | 2.2808 | 0.9991 | 2.2808 |