长城久富
(
162006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久富核心成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-12-02 净值
- 0.9743
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 徐九龙 李硕 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.91% 回报率：周( 2.63% ) 月( 9.20% ) 季( -12.78% ) 年( -38.14% )
- 累计净值：2.8551 排名：周( 102 )，月( 144 )，季度( 241 )，一年( 71 )，今年( 92 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久富资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥324019191.42 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1024147.21 |
| 应收证券清算款 | ￥891259995.86 |
| 应收股利 | ￥644973.12 |
| 应收帐款 | -- |
