长城久富
(
162006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久富核心成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-30 净值
- 0.9016
- 日排名:( 277 )
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- 基金经理： 徐九龙 李硕 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.28% 回报率：周( -4.84% ) 月( -16.67% ) 季( -30.72% ) 年( -48.70% )
- 累计净值：2.7824 排名：周( 246 )，月( 230 )，季度( 195 )，一年( 72 )，今年( 98 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久富债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2005年中国中信集团公司企业债券（浮动利率） | 1328.18 | 3.63 |
