金鹰中小盘
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162102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰中小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 0.8066
- 日排名:( 45 )
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- 基金经理： 刘保民 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 1.17% 回报率：周( 2.74% ) 月( -6.91% ) 季( -23.13% ) 年( -49.60% )
- 累计净值：1.4866 排名：周( 2 )，月( 103 )，季度( 130 )，一年( 85 )，今年( 74 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰中小盘费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥1112134.58 | ￥185355.69 | -- | -- | ￥3061223.97 |
| 2007年报 | ￥2023768.59 | ￥337294.69 | -- | ￥126088.75 | ￥5332618.20 |
| 2007中报 | ￥1360700.61 | ￥226783.42 | -- | -- | ￥178980.27 |
| 2006年报 | ￥2016718.53 | ￥336119.82 | -- | -- | ￥379726.96 |
| 2006中报 | ￥1502235.02 | ￥250372.56 | -- | -- | ￥176544.89 |
| 2005年报 | ￥4669405.74 | ￥778234.37 | -- | -- | ￥552518.55 |
| 2005中报 | ￥2470899.16 | ￥411816.62 | -- | -- | ￥368923.90 |
| 2004年报 | ￥4191836.59 | ￥698639.42 | -- | -- | ￥192818.53 |
