金鹰中小盘
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162102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰中小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-17 净值
- 0.9433
- 日排名:( 5 )
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- 基金经理： 刘保民 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 3.27% 回报率：周( 11.78% ) 月( 18.28% ) 季( -2.16% ) 年( -35.26% )
- 累计净值：1.6233 排名：周( 10 )，月( 1 )，季度( 80 )，一年( 54 )，今年( 56 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰中小盘收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-5774945.31 |
| 股票差价收入 | ￥-5779403.99 |
| 债券差价收入 | ￥4458.68 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥1356614.88 |
| 股息收入 | ￥542664.64 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥813950.24 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥1856492.13 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥464342.50 |
| 基金收入 | ￥-2097495.80 |
| 基金管理人报酬 | ￥4191836.59 |
| 基金托管费 | ￥698639.42 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥192818.53 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥100000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥87040.03 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-17147251.24 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-7127827.04 |
