金鹰中小盘
(
162102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰中小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.9409
- 日排名:( 2 )
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- 基金经理： 刘保民 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 1.06% 回报率：周( -0.43% ) 月( 17.67% ) 季( 5.18% ) 年( -33.31% )
- 累计净值：1.6209 排名：周( 112 )，月( 1 )，季度( 26 )，一年( 51 )，今年( 51 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰中小盘资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥4548466.37 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥601282.05 |
| 应收证券清算款 | ￥816051.75 |
| 应收股利 | ￥93744.00 |
| 应收帐款 | -- |
