金鹰中小盘
(
162102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰中小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-18 净值
- 0.9062
- 日排名:( 183 )
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- 基金经理： 刘保民 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -3.93% 回报率：周( 7.40% ) 月( 13.63% ) 季( -1.83% ) 年( -37.81% )
- 累计净值：1.5862 排名：周( 1 )，月( 1 )，季度( 74 )，一年( 55 )，今年( 56 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰中小盘债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 162.908858 | 14.71 |
