金鹰中小盘
(
162102
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
金鹰中小盘精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-21 净值
- 0.9450
- 日排名:( 190 )
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- 基金经理： 刘保民 龙苏云 管理人：金鹰基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.24% 回报率：周( 3.46% ) 月( 16.32% ) 季( -0.42% ) 年( -35.83% )
- 累计净值：1.6250 排名：周( 1 )，月( 1 )，季度( 74 )，一年( 52 )，今年( 51 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
金鹰中小盘债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 238.512365 | 21.53 |
