|
|
| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥106054485.01 |
| 清算备付金 |
￥69070655.91 |
| 交易保证金 |
￥2447747.77 |
| 应收证券清算款 |
￥41228512.64 |
| 应收股利 |
￥0.00 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥3330920.92 |
| 应收申购款 |
￥689973.74 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥844977259.53 |
| 股票投资－成本 |
￥678811960.32 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥261004346.03 |
| 债券投资－成本 |
￥261140114.43 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥1330715262.30 |
| 应付证券清算款 |
￥0.00 |
| 应付赎回款 |
￥2453656.14 |
| 应付赎回费 |
￥8669.15 |
| 应付基金管理费 |
￥1575797.95 |
| 应付基金托管费 |
￥262632.99 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥1924131.91 |
| 利息支出 |
￥10739.72 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥750370.26 |
| 卖出回购证券款 |
￥98000000.00 |
| 预提费用 |
￥81819.24 |
| 其他应付款项 |
￥750370.26 |
| 负债合计 |
￥105067817.36 |
| 基金单位总额 |
￥734379229.02 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥417239978.74 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥1225647444.94 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥1330715262.30 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥1.0000 |
|
