- 2008-08-12 净值
- 1.2567
- 日排名:( -- )
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- 基金经理: 梁辉 管理人:泰达荷银基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 0.38% 回报率:周( -5.48% ) 月( -11.92% ) 季( -25.40% ) 年( -28.56% )
- 累计净值: 2.7317 排名:周( 97 ),月( 129 ),季度( 82 ),一年( 44 ),今年( 41 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2006-12-29 | 12.40 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-17 | 0.50 |
| 2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-03 | 0.40 |
| 2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-23 | 0.80 |
| 2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-12 | 0.50 |
| 2003 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-19 | 0.15 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |