荷银合丰周期
(
162202
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-21 净值
- 0.6471
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.40% 回报率：周( 2.34% ) 月( 6.00% ) 季( -8.70% ) 年( -38.42% )
- 累计净值：2.5721 排名：周( 7 )，月( 18 )，季度( 101 )，一年( 58 )，今年( 57 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰周期费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥7076963.44 | ￥1179493.88 | -- | -- | ￥12556419.08 |
| 2007年报 | ￥19854257.35 | ￥3309042.81 | -- | ￥250981.51 | ￥34757059.20 |
| 2007中报 | ￥10776760.83 | ￥1796126.76 | -- | -- | ￥253481.76 |
| 2006年报 | ￥3942490.80 | ￥657081.87 | -- | -- | ￥271096.82 |
| 2006中报 | ￥1973777.57 | ￥328962.99 | -- | -- | ￥147880.44 |
| 2005年报 | ￥3903731.06 | ￥650621.77 | -- | -- | ￥288075.06 |
| 2005中报 | ￥2105050.23 | ￥350841.66 | -- | -- | ￥174548.99 |
| 2004年报 | ￥5202563.24 | ￥867093.95 | -- | -- | ￥870283.16 |
| 2004中报 | ￥2908421.53 | ￥484736.97 | -- | -- | ￥594094.66 |
| 2003年报 | ￥5269748.00 | ￥878291.00 | -- | -- | ￥567243.00 |
