荷银合丰周期
(
162202
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.6358
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.30% 回报率：周( -1.75% ) 月( 7.87% ) 季( -5.21% ) 年( -35.61% )
- 累计净值：2.5608 排名：周( 203 )，月( 61 )，季度( 96 )，一年( 55 )，今年( 57 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰周期收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥14130369.00 |
| 股票差价收入 | ￥14987626.00 |
| 债券差价收入 | ￥-857257.00 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥5014076.00 |
| 股息收入 | ￥3396674.00 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1617402.00 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥1734481.00 |
| 存款利息收入 | ￥1436204.00 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥244618.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥53659.00 |
| 基金收入 | ￥20878926.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥5269748.00 |
| 基金托管费 | ￥878291.00 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥-97327.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥469916.00 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥50000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥70244.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥37074484.00 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥-6183872.00 |
| 期末未分配收益 | ￥7394651.00 |
