荷银合丰周期
(
162202
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-19 净值
- 0.6453
- 日排名:( 220 )
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- 基金经理： 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 2.85% 回报率：周( 6.78% ) 月( 7.51% ) 季( -7.77% ) 年( -37.74% )
- 累计净值：2.5703 排名：周( 112 )，月( 44 )，季度( 112 )，一年( 60 )，今年( 61 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰周期债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2003年记账式（二期）国债 | 194.24 | 4.3 |
