荷银合丰周期
(
162202
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.6323
- 日排名:( 204 )
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- 基金经理： 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 2.12% 回报率：周( 9.36% ) 月( 2.41% ) 季( -12.19% ) 年( -41.02% )
- 累计净值：2.5573 排名：周( 160 )，月( 50 )，季度( 124 )，一年( 69 )，今年( 66 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰周期债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 848.155 | 18.77 |
| 2 | 国家债券 | 194.24 | 4.3 |
| 3 | 金融债券 | 97.8 | 2.16 |
| 4 | 可转换债券 | 5.3304337 | 0.12 |
| 5 | 企业债券 | 0.877012 | 0.02 |
