荷银合丰稳定
(
162203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 1.0282
- 日排名:( 195 )
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- 基金经理： 李泽刚 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 2.41% 回报率：周( 4.52% ) 月( -3.54% ) 季( -8.57% ) 年( -37.56% )
- 累计净值：2.5282 排名：周( 75 )，月( 101 )，季度( 89 )，一年( 64 )，今年( 65 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰稳定分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-03-13 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 0.90 |
| 2007 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-09 | 0.30 |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 12.20 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.50 |
| 2005 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.20 |
| 2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.20 |
| 2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.35 |
| 2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.20 |
| 2003 | 2003-12-25 | 2003-12-25 | 2003-12-26 | 0.15 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
