荷银合丰稳定
(
162203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.9581
- 日排名:( 218 )
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- 基金经理： 李泽刚 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -2.09% 回报率：周( -5.87% ) 月( -3.89% ) 季( -16.64% ) 年( -43.91% )
- 累计净值：2.4581 排名：周( 203 )，月( 224 )，季度( 106 )，一年( 73 )，今年( 79 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰稳定费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥-3948611.52 | ￥-658101.88 | -- | -- | ￥-4628298.68 |
| 2007年报 | ￥17714555.83 | ￥2952425.94 | -- | ￥280351.11 | ￥26572046.66 |
| 2007中报 | ￥10610307.80 | ￥1768384.61 | -- | -- | ￥273593.82 |
| 2006年报 | ￥4130804.84 | ￥688467.48 | -- | -- | ￥405095.05 |
| 2006中报 | ￥1990315.71 | ￥331719.26 | -- | -- | ￥210632.44 |
| 2005年报 | ￥5359047.56 | ￥893174.60 | -- | -- | ￥300870.13 |
| 2005中报 | ￥2874180.96 | ￥479030.13 | -- | -- | ￥192898.83 |
| 2004年报 | ￥7574163.88 | ￥1262360.67 | -- | -- | ￥792758.93 |
| 2004中报 | ￥3916618.74 | ￥652769.77 | -- | -- | ￥504546.83 |
| 2003年报 | ￥-6066090.00 | ￥-1011015.00 | -- | -- | ￥-588607.00 |
