荷银合丰稳定
(
162203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.8617
- 日排名:( 190 )
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- 基金经理： 李泽刚 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 1.19% 回报率：周( -5.52% ) 月( -15.35% ) 季( -26.70% ) 年( -48.39% )
- 累计净值：2.3617 排名：周( 219 )，月( 189 )，季度( 127 )，一年( 76 )，今年( 83 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰稳定规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 3363.66 | 882.17 | 0.26% |
| 2008-08-27 | 4322.16 | -958.50 | -0.22% |
| 2008-07-21 | 3672.22 | -308.56 | -0.08% |
| 2008-04-19 | 4322.16 | -649.94 | -0.15% |
| 2008-03-28 | 1402.59 | 2919.58 | 2.08% |
| 2007-10-26 | 8395.07 | -2891.27 | -0.34% |
| 2007-08-29 | 1402.59 | 6992.48 | 4.99% |
| 2007-07-18 | 13823.83 | -5428.76 | -0.39% |
| 2007-04-19 | 1402.59 | 12421.24 | 8.86% |
| 2007-03-28 | 2372.91 | -970.32 | -0.41% |
| 2007-01-22 | 1718.12 | -315.54 | -0.18% |
| 2006-10-25 | 1933.58 | -215.46 | -0.11% |
| 2006-08-26 | 2372.91 | -439.32 | -0.19% |
| 2006-07-20 | 2506.19 | -572.61 | -0.23% |
| 2006-04-21 | 2372.91 | 133.28 | 0.06% |
| 2006-03-30 | 4066.89 | -1693.99 | -0.42% |
| 2006-01-20 | 2992.37 | -619.46 | -0.21% |
| 2005-10-27 | 3748.48 | -756.11 | -0.2% |
| 2005-08-29 | 4066.89 | -318.42 | -0.08% |
| 2005-07-21 | 3849.54 | -101.07 | -0.03% |
| 2005-04-21 | 4066.89 | -217.35 | -0.05% |
| 2005-03-30 | 5046.33 | -979.44 | -0.19% |
| 2005-01-24 | 4764.42 | -697.53 | -0.15% |
| 2004-10-26 | 5156.95 | -392.53 | -0.08% |
| 2004-08-29 | 5046.33 | 110.62 | 0.02% |
