荷银合丰稳定
(
162203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-26 净值
- 1.0179
- 日排名:( 165 )
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- 基金经理： 李泽刚 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.66% 回报率：周( 1.38% ) 月( -2.85% ) 季( -12.01% ) 年( -37.64% )
- 累计净值：2.5179 排名：周( 235 )，月( 136 )，季度( 95 )，一年( 69 )，今年( 73 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰稳定行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | ￥2.412727817E7 | 6.39% |
| 食品、饮料 | ￥1.535639817E7 | 4.07% |
| 金属、非金属 | ￥5514000.0 | 1.46% |
| 机械、设备、仪表 | ￥3256880.0 | 0.86% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥9557608.3 | 2.53% |
| 交通运输、仓储业 | ￥6.689863794E7 | 17.71% |
| 批发和零售贸易 | ￥7.286228935E7 | 19.29% |
| 金融、保险业 | ￥4.639532524E7 | 12.29% |
| 社会服务业 | ￥3803790.78 | 1.01% |
