荷银合丰稳定
(
162203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-18 净值
- 0.8878
- 日排名:( 204 )
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- 基金经理： 李泽刚 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -4.31% 回报率：周( 2.53% ) 月( -1.56% ) 季( -15.83% ) 年( -43.50% )
- 累计净值：2.3878 排名：周( 165 )，月( 339 )，季度( 185 )，一年( 85 )，今年( 90 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰稳定资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥43408376.31 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1101282.05 |
| 应收证券清算款 | ￥9969432.00 |
| 应收股利 | ￥188215.06 |
| 应收帐款 | -- |
