荷银合丰稳定
(
162203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-26 净值
- 1.0179
- 日排名:( 165 )
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- 基金经理： 李泽刚 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.66% 回报率：周( 1.38% ) 月( -2.85% ) 季( -12.01% ) 年( -37.64% )
- 累计净值：2.5179 排名：周( 235 )，月( 136 )，季度( 95 )，一年( 69 )，今年( 73 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰稳定资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.2364492978E8 | 58.85 |
| 2 | 债券 | 8.73067626E7 | 22.97 |
| 3 | 银行存款及清算 | 5.648149632E7 | 14.86 |
| 4 | 其他投资 | 1.261878702E7 | 3.32 |
