荷银合丰稳定
(
162203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.8586
- 日排名:( 217 )
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- 基金经理： 李泽刚 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.68% 回报率：周( -4.55% ) 月( -15.65% ) 季( -26.12% ) 年( -49.02% )
- 累计净值：2.3586 排名：周( 227 )，月( 192 )，季度( 131 )，一年( 74 )，今年( 85 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰稳定债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2002年记帐式（十期）国债 | 238.176 | 5.51 |
