荷银合丰稳定
(
162203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.8476
- 日排名:( 261 )
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- 基金经理： 李泽刚 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -1.28% 回报率：周( -4.12% ) 月( -16.73% ) 季( -26.01% ) 年( -50.63% )
- 累计净值：2.3476 排名：周( 237 )，月( 203 )，季度( 133 )，一年( 77 )，今年( 89 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银合丰稳定债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 929.055 | 21.5 |
| 2 | 国家债券 | 336.886 | 7.8 |
| 3 | 企业债券 | 2.593367 | 0.06 |
