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基金概况

资产负债表

利润分配表

荷银预算(162205)分红送配

年度	每10份收益单位派息（元）		登记日	除息日	发放日
年度	预案	实施	登记日	除息日	发放日
2008	2.7500	2.7500	2008-04-25	2008-04-25	2008-04-28
2007	4.1000	4.1000	2007-01-05	2007-01-05	2007-01-08
2006	0.1500	0.1500	2006-02-20	2006-02-20	2006-02-21
2005	0.3000	0.3000	2005-09-28	2005-09-28	2005-09-29
2005	0.2000	0.2000	2005-08-03	2005-08-03	2005-08-04

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