|
|
| 名称 |
数值 |
| 证券买卖价差收入 |
￥0.00 |
| 股票差价收入 |
￥80047055.06 |
| 债券差价收入 |
￥10069009.41 |
| 其他与证券买卖相关的收入 |
￥0.00 |
| 投资收益 |
￥0.00 |
| 股息收入 |
￥869772.29 |
| 在除息日确认的股息收入 |
￥0.00 |
| 债券利息收入 |
￥1304763.36 |
| 其他与投资相关的收入 |
￥0.00 |
| 其他收入 |
￥395568.60 |
| 存款利息收入 |
￥508752.10 |
| 发行费用结余收入 |
￥0.00 |
| 申购冻结利息收入 |
￥0.00 |
| 买入返售证券收入 |
￥0.00 |
| 回购利息收入 |
￥0.00 |
| 其他 |
￥0.00 |
| 基金收入 |
￥94509692.55 |
| 基金管理人报酬 |
￥2379116.14 |
| 基金托管费 |
￥424842.09 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 卖出回购证券 |
￥15414.58 |
| 回购利息支出 |
￥0.00 |
| 回购交易费用 |
￥0.00 |
| 基金其他费用 |
￥199567.12 |
| 上市年费 |
￥0.00 |
| 会计师费 |
￥22315.49 |
| 律师费 |
￥0.00 |
| 持有人大会费 |
￥0.00 |
| 信息披露费 |
￥148765.71 |
| 分红手续费 |
￥0.00 |
| 其他费用 |
￥0.00 |
| 以前年度收益调整 |
￥23956023.80 |
| 未实现资本利得 |
￥6242963.82 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 |
￥0.00 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 |
￥0.00 |
| 上期未分配净收益 |
￥0.00 |
| 本期已分配收益 |
￥20468434.28 |
| 期末未分配收益 |
￥90362229.27 |
|
