荷银效率
(
162207
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-24 净值
- 0.5270
- 日排名:( 123 )
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- 基金经理： 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.46% 回报率：周( -3.55% ) 月( 2.55% ) 季( -16.47% ) 年( -44.16% )
- 累计净值：1.2675 排名：周( 187 )，月( 162 )，季度( 187 )，一年( 102 )，今年( 105 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银效率费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥48467622.53 | ￥8077937.12 | -- | ￥309480.34 | ￥58267090.28 |
| 2007年报 | ￥71727530.32 | ￥11954588.56 | -- | ￥1760849.75 | ￥81624601.60 |
| 2007中报 | ￥20543860.98 | ￥3423976.93 | -- | -- | ￥1166685.20 |
| 2006年报 | ￥41962563.79 | ￥6993760.69 | -- | -- | ￥1107446.90 |
