荷银效率
(
162207
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5013
- 日排名:( 111 )
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- 基金经理： 梁辉 陈少平 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.63% 回报率：周( -3.34% ) 月( -13.73% ) 季( -28.43% ) 年( -51.06% )
- 累计净值：1.2057 排名：周( 126 )，月( 145 )，季度( 151 )，一年( 88 )，今年( 103 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银效率收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥214889371.26 |
| 股票差价收入 | ￥209191718.65 |
| 债券差价收入 | ￥-1567327.85 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥34345913.67 |
| 股息收入 | ￥21560485.97 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥12785427.70 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥3165301.77 |
| 存款利息收入 | ￥6187147.09 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥93500.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥258681233.79 |
| 基金管理人报酬 | ￥41962563.79 |
| 基金托管费 | ￥6993760.69 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥779410.22 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥328036.68 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥110000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥117191.88 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥1098162642.63 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥3399172.84 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥23837970.83 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥188178664.42 |
