荷银效率
(
162207
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5013
- 日排名:( 111 )
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- 基金经理： 梁辉 陈少平 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.63% 回报率：周( -3.34% ) 月( -13.73% ) 季( -28.43% ) 年( -51.06% )
- 累计净值：1.2057 排名：周( 126 )，月( 145 )，季度( 151 )，一年( 88 )，今年( 103 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银效率资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥134656758.05 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥6681066.58 |
| 应收证券清算款 | ￥84718292.42 |
| 应收股利 | ￥2329317.11 |
| 应收帐款 | -- |
