荷银效率
(
162207
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-24 净值
- 0.5270
- 日排名:( 123 )
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- 基金经理： 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.46% 回报率：周( -3.55% ) 月( 2.55% ) 季( -16.47% ) 年( -44.16% )
- 累计净值：1.2675 排名：周( 187 )，月( 162 )，季度( 187 )，一年( 102 )，今年( 105 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银效率债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2007年第九十二期中央银行票据 | 1993.0 | 4.96 |
