荷银效率
(
162207
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.5027
- 日排名:( 121 )
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- 基金经理： 梁辉 陈少平 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.51% 回报率：周( -2.18% ) 月( -13.49% ) 季( -27.19% ) 年( -51.91% )
- 累计净值：1.2091 排名：周( 122 )，月( 142 )，季度( 153 )，一年( 87 )，今年( 98 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银效率债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 10254.79 | 25.53 |
| 2 | 金融债券 | 996.4 | 2.48 |
| 3 | 企业债券 | 816.255 | 2.03 |
| 4 | 可转换债券 | 378.09013899999997 | 0.94 |
