荷银首选
(
162208
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.9451
- 日排名:( 298 )
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- 基金经理： 史博 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -2.78% 回报率：周( -7.42% ) 月( -4.95% ) 季( -26.80% ) 年( -56.96% )
- 累计净值：0.9951 排名：周( 287 )，月( 264 )，季度( 277 )，一年( 226 )，今年( 219 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银首选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥24278759.61 | ￥4046459.94 | -- | -- | ￥48974997.50 |
| 2007年报 | ￥83963934.56 | ￥13993989.20 | -- | ￥427283.82 | ￥132178986.57 |
| 2007中报 | ￥52004929.89 | ￥8667488.41 | -- | -- | ￥444776.88 |
