荷银首选
(
162208
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.7963
- 日排名:( 252 )
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- 基金经理： 史博 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.65% 回报率：周( -6.73% ) 月( -22.00% ) 季( -38.06% ) 年( -62.10% )
- 累计净值：0.8463 排名：周( 280 )，月( 302 )，季度( 290 )，一年( 232 )，今年( 230 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银首选收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥2271040025.44 |
| 债券差价收入 | ￥954971.74 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥10089555.16 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1608175.62 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥12168705.16 |
| 存款利息收入 | ￥5082189.32 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥2300943622.44 |
| 基金管理人报酬 | ￥52004929.89 |
| 基金托管费 | ￥8667488.41 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥230190.41 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥214586.47 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥68560.99 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥137123.79 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥8901.69 |
| 以前年度收益调整 | ￥3665674.35 |
| 未实现资本利得 | ￥-71231962.22 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥239245873.40 |
| 期末未分配收益 | ￥1368269008.38 |
