荷银首选
(
162208
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.7963
- 日排名:( 252 )
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- 基金经理： 史博 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.65% 回报率：周( -6.73% ) 月( -22.00% ) 季( -38.06% ) 年( -62.10% )
- 累计净值：0.8463 排名：周( 280 )，月( 302 )，季度( 290 )，一年( 232 )，今年( 230 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银首选资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥269291352.90 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥5659612.65 |
| 应收证券清算款 | ￥54111804.80 |
| 应收股利 | ￥558801.08 |
| 应收帐款 | -- |
