荷银首选
(
162208
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.7961
- 日排名:( 285 )
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- 基金经理： 史博 梁辉 管理人：泰达荷银基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.38% 回报率：周( -5.09% ) 月( -22.02% ) 季( -36.36% ) 年( -63.23% )
- 累计净值：0.8461 排名：周( 298 )，月( 305 )，季度( 289 )，一年( 231 )，今年( 230 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
荷银首选债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 961.5 | 5.66 |
| 2 | 国家债券 | 250.125 | 1.47 |
| 3 | 企业债券 | 29.7490887 | 0.18 |
