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摩根士丹利华鑫资源优选 (163302) 申购:开放 赎回:开放    全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 类型一: 契约型开放式 类型二: LOF
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  • 2008-08-22 净值
  • 1.2265
  • 日排名:( 78 )
  • 第一次在本站购买基金,请先在线开户。
  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 何滨   管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
  • 日增长率: -0.26% 回报率:周( -0.09% ) 月( -8.22% ) 季( -21.62% ) 年( -38.17% )
  • 累计净值: 2.4615 排名:周( 68 ),月( 112 ),季度( 123 ),一年( 148 ),今年( 172 )
摩根士丹利华鑫资源优选分红拆分
 基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 公告日 每10份收益单位派息(元)
2007 2007-03-29 2007-03-29 2007-03-29 5.10
2006 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-11 2.40
2006 2006-10-10 2006-10-10 2006-09-28 3.00
2006 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-07 1.00
2006 2006-03-15 2006-03-15 2006-03-10 0.50
2006 2006-02-14 2006-02-14 2006-02-09 0.20
2006 2006-01-13 2006-01-13 2006-01-10 0.15

 基金拆分
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
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