- 2008-08-22 净值
- 1.2265
- 日排名:( 78 )
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- 基金经理: 何滨 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率: -0.26% 回报率:周( -0.09% ) 月( -8.22% ) 季( -21.62% ) 年( -38.17% )
- 累计净值: 2.4615 排名:周( 68 ),月( 112 ),季度( 123 ),一年( 148 ),今年( 172 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 5.10 |
| 2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-11 | 2.40 |
| 2006 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2006-09-28 | 3.00 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-07 | 1.00 |
| 2006 | 2006-03-15 | 2006-03-15 | 2006-03-10 | 0.50 |
| 2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-09 | 0.20 |
| 2006 | 2006-01-13 | 2006-01-13 | 2006-01-10 | 0.15 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |